永赢优质生活混合A (015287.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2,132.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7475元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质生活混合C | ||||
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永赢优质生活混合A(015287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-20 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-12-19 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-18 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-12-17 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-16 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-13 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-12 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-12-11 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-10 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-12-09 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-06 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-05 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-12-04 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-03 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-12-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-11-29 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-27 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-11-26 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-25 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-22 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-21 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-20 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-18 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-15 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-14 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-13 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-12 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-08 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-11-07 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-11-01 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-31 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-10-30 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-10-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-10-28 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-10-25 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-10-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-23 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-10-22 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-10-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-10-18 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-17 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-10-16 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-10-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
