永赢优质生活混合A(015287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-25 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-24 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-23 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-19 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-16 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-15 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-12 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-10 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-09 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-08 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-05 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-04 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-03 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-02 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-01 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-28 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-27 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-26 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-25 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-24 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-21 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-20 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-19 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-18 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-17 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-14 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-13 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-12 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-11 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-07 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-06-06 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-05 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-04 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-03 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-31 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-05-30 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-29 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-05-28 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-05-27 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-05-24 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-05-23 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-05-22 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-21 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-05-20 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-05-17 | 0.6991元 | 0.6991元 |
