永赢优质生活混合A(015287) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 8,205.40万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,426.97万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 9,301.94万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,656.26万 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.19亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.37亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.61亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.85亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-08-23 | 1.00元 | 1.87亿 | 1.87亿元 | -- |
