永赢优质生活混合A(015287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.88万元 | 1.50% | 42.65万元 | 0.25% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.41万元 | 1.50% | 27.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 167.27万元 | 1.50% | 27.88万元 | 0.25% |
