华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4336元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.86亿 | 88.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.31万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 20.31万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,792.19万 | 8.52% |
| 4 | 其他资产 | 679.55万 | 3.23% |
加载中......
