华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4336元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-07-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-07-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-07-22 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-07-19 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-07-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-07-17 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-07-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-07-15 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-07-12 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-07-11 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-10 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-07-09 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-08 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-05 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-07-04 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2024-07-02 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-07-01 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-06-28 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-06-27 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-06-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-06-24 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-06-21 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-06-20 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-06-19 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-06-18 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-06-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2024-06-14 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-06-13 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-06-12 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-06-11 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-06-07 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-06-06 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-06-05 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-06-04 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-03 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-05-31 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-05-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-05-29 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-05-28 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-05-27 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-05-24 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-05-23 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-05-22 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-05-21 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-05-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2024-05-17 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-05-16 | 1.4256元 | 1.4256元 |
