华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4336元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.14亿 | 7,573.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,731.35万 | 6,930.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1.02亿 | 8,018.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,145.11万 | 7,039.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4,710.34万 | 3,945.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,697.42万 | 3,726.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,726.75万 | 3,236.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 2,153.09万 | 2,488.84万元 | -- |
