华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6607元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.32万元 | 0.60% | 1.44万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5.72万元 | 0.60% | 1.91万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.71万元 | 0.60% | 5,683.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.02万元 | 0.60% | 6,724.00元 | 0.20% |
