华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6587元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2024-12-25 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-12-24 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-12-23 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-12-20 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2024-12-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-12-18 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-12-17 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-12-16 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-12-13 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2024-12-12 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2024-12-11 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-12-10 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-12-09 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-12-06 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-12-05 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2024-12-04 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-12-03 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-12-02 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-11-29 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-11-28 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-11-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-11-26 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-11-25 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-11-22 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-11-21 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-11-20 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-11-19 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-11-18 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-11-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-11-14 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-11-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-11-12 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-11-11 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-11-08 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-11-07 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-11-06 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2024-11-05 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-11-04 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-11-01 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-10-31 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-10-30 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-10-29 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-10-28 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-10-25 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2024-10-24 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-10-23 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-10-22 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-10-21 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-10-18 | 1.5217元 | 1.5217元 |
