华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4512元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-08-28 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-08-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-26 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-08-23 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-08-22 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-08-21 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-08-20 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-08-19 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-08-16 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-08-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-08-14 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-08-13 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-08-12 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-08-09 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-08-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-07 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-08-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-08-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-08-02 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-08-01 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-07-31 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-07-30 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-07-29 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-07-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-07-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-07-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-07-22 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-07-19 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-07-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-07-17 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-07-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-07-15 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-07-12 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-07-11 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-10 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-07-09 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-08 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-05 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-07-04 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2024-07-02 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-07-01 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-06-28 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-06-27 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-06-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-06-24 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-06-21 | 1.5125元 | 1.5125元 |
