博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季乐六个月持有期债券C | ||||
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.76亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 50.76亿 | 99.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.44万 | 0.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 213.39万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,840.15万 | 0.36% |
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