博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj)博时基金管理有限公司持有人户数16.69万 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1283元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季乐六个月持有期债券C | ||||
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 228.59万元 | 0.20% | 57.15万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 56.96万元 | 0.20% | 14.24万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 22.29万元 | 0.20% | 5.57万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 29.99万元 | 0.20% | 7.50万元 | 0.05% |
