博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj)博时基金管理有限公司持有人户数16.69万 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1283元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季乐六个月持有期债券C | ||||
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 47.17亿 | 42.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 39.44亿 | 35.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.25亿 | 21.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.79亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.42亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.36亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.17亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.17亿 | 2.14亿元 | -- |
