博时双季乐六个月持有期债券A
(015301.jj)博时基金管理有限公司		成立日期2022-04-15
总资产规模
23.25亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
相关基金: 主从基金博时双季乐六个月持有期债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
3
拉黑
0
发表讨论

博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

博时双季乐六个月持有期债券A.(015301) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
博时双季乐六个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--23.25亿21.33亿元--
2023-12-311.07元3.79亿3.55亿元--
2023-09-30--3.42亿3.24亿元--
2023-06-301.05元2.36亿2.26亿元--
2023-03-311.03元2.17亿2.11亿元--
2022-12-311.01元2.17亿2.14亿元--
2022-09-301.02元1.63亿1.60亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。