博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj)博时基金管理有限公司持有人户数16.69万 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1283元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季乐六个月持有期债券C | ||||
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-18 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
