博时双季乐六个月持有期债券A (015301.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季乐六个月持有期债券C | ||||
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博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-05-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-05-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-05-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-05-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-05-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-05-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-05-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-05-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-04-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-04-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-04-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-04-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
