银华鑫峰混合A (015305.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8511元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合C | ||||
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银华鑫峰混合A(015305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.08亿 | 86.77% |
| (其中) 股票 | 6.08亿 | 86.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,970.26万 | 12.81% |
| 3 | 其他资产 | 293.53万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.17亿 | 59.61% |
| 建筑业 | 6,049.46万 | 8.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,706.92万 | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,686.91万 | 2.41% |
| 金融业 | 1,608.13万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,049.55万 | 1.50% |
| 住宿和餐饮业 | 911.70万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 611.37万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 594.22万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 380.86万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140.87万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.84万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 140.60万 | 0.20% |
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