银华鑫峰混合A (015305.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,693.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合C | ||||
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银华鑫峰混合A(015305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.16亿 | 79.30% |
| (其中) 股票 | 5.16亿 | 79.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 16.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,869.62万 | 4.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 55.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,308.34万 | 8.15% |
| 建筑业 | 3,658.43万 | 5.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,642.23万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,247.01万 | 1.91% |
| 住宿和餐饮业 | 1,038.08万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 759.65万 | 1.17% |
| 采矿业 | 425.64万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410.60万 | 0.63% |
| 金融业 | 294.96万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 231.53万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.00万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.08万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.88万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 302.34万 | 0.46% |
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