银华鑫峰混合A (015305.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,693.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合C | ||||
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银华鑫峰混合A(015305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-31 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-29 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-10-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-10-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-17 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-10-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
