银华鑫峰混合A (015305.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,693.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合C | ||||
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银华鑫峰混合A(015305) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4.90亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4.75亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.91亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6.39亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.66亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6.82亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.01亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4.34亿 | 4.56亿元 | -- |
