银华鑫峰混合A (015305.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,693.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9767元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合C | ||||
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银华鑫峰混合A(015305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 531.41万元 | 1.50% | 88.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,153.51万元 | 1.50% | 192.25万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 546.65万元 | 1.50% | 91.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 640.45万元 | 1.50% | 106.74万元 | 0.25% |
