银华鑫峰混合A (015305.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8511元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华鑫峰混合A(015305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-26 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-25 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-24 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-23 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-22 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-19 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-15 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-11 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-10 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-09 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-08 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-05 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-04 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-07-03 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-01 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-26 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-24 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-13 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-11 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-07 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-06 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-05 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-31 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-28 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-05-24 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-05-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-05-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-05-20 | 0.9227元 | 0.9227元 |
