国金及第中短债B (015312.jj)国金基金管理有限公司持有人户数519.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国金及第中短债A | ||||
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国金及第中短债B(015312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.16亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 40.16亿 | 98.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 680.58万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 5,021.39万 | 1.23% |
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