国金及第中短债B (015312.jj)国金基金管理有限公司持有人户数519.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国金及第中短债A | ||||
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国金及第中短债B(015312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0718元 | 1.1250元 |
| 2024-11-07 | 1.0716元 | 1.1248元 |
| 2024-11-06 | 1.0711元 | 1.1243元 |
| 2024-11-05 | 1.0709元 | 1.1241元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.1240元 |
| 2024-11-01 | 1.0704元 | 1.1236元 |
| 2024-10-31 | 1.0698元 | 1.1230元 |
| 2024-10-30 | 1.0695元 | 1.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.0694元 | 1.1226元 |
| 2024-10-28 | 1.0694元 | 1.1226元 |
| 2024-10-25 | 1.0696元 | 1.1228元 |
| 2024-10-24 | 1.0698元 | 1.1230元 |
| 2024-10-23 | 1.0698元 | 1.1230元 |
| 2024-10-22 | 1.0705元 | 1.1237元 |
| 2024-10-21 | 1.0710元 | 1.1242元 |
| 2024-10-18 | 1.0711元 | 1.1243元 |
| 2024-10-17 | 1.0711元 | 1.1243元 |
| 2024-10-16 | 1.0708元 | 1.1240元 |
| 2024-10-15 | 1.0708元 | 1.1240元 |
| 2024-10-14 | 1.0702元 | 1.1234元 |
| 2024-10-11 | 1.0685元 | 1.1217元 |
| 2024-10-10 | 1.0668元 | 1.1200元 |
| 2024-10-09 | 1.0656元 | 1.1188元 |
| 2024-10-08 | 1.0673元 | 1.1205元 |
| 2024-09-30 | 1.0692元 | 1.1224元 |
| 2024-09-27 | 1.0720元 | 1.1252元 |
| 2024-09-26 | 1.0737元 | 1.1269元 |
| 2024-09-25 | 1.0739元 | 1.1271元 |
| 2024-09-24 | 1.0732元 | 1.1264元 |
| 2024-09-23 | 1.0733元 | 1.1265元 |
| 2024-09-20 | 1.0733元 | 1.1265元 |
| 2024-09-19 | 1.0734元 | 1.1266元 |
| 2024-09-18 | 1.0736元 | 1.1268元 |
| 2024-09-13 | 1.0730元 | 1.1262元 |
| 2024-09-12 | 1.0727元 | 1.1259元 |
| 2024-09-11 | 1.0725元 | 1.1257元 |
| 2024-09-10 | 1.0722元 | 1.1254元 |
| 2024-09-09 | 1.0722元 | 1.1254元 |
| 2024-09-06 | 1.0720元 | 1.1252元 |
| 2024-09-05 | 1.0721元 | 1.1253元 |
| 2024-09-04 | 1.0719元 | 1.1251元 |
| 2024-09-03 | 1.0717元 | 1.1249元 |
| 2024-09-02 | 1.0715元 | 1.1247元 |
| 2024-08-30 | 1.0709元 | 1.1241元 |
| 2024-08-29 | 1.0707元 | 1.1239元 |
| 2024-08-28 | 1.0704元 | 1.1236元 |
| 2024-08-27 | 1.0701元 | 1.1233元 |
| 2024-08-26 | 1.0710元 | 1.1242元 |
| 2024-08-23 | 1.0713元 | 1.1245元 |
| 2024-08-22 | 1.0714元 | 1.1246元 |
