国金及第中短债B (015312.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国金及第中短债A | ||||
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国金及第中短债B(015312) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,504.19万 | 2,343.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.36万 | 80.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 45.32万 | 43.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.56万 | 50.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 47.86万 | 44.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 34.15万 | 31.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.97万 | 5.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 31.66万 | 29.78万元 | -- |
