国金及第中短债B (015312.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金国金及第中短债A | ||||
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国金及第中短债B(015312) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国金及第中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国金及第中短债 | |
| 基金主代码 | 003002 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-10-22 | |
| 总份额 | 32.64亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、流动性管理策略。本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例，并通过精选债券提高基金资产的收益水平。债券投资策略包括，息差策略、组合久期投资策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、个券选择策略、债券回购投资策略。资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国金及第中短债A | 国金及第中短债B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003002 | 015312 |
| 子基金份额 | 32.41亿 份 (2024-06-30) | 2,343.21万 份 (2024-06-30) |
