上银慧信利三个月定开债券 (015335.jj)上银基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理蔡唯峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.02 元 | 10.00亿 | 2,000.09万元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
