上银慧信利三个月定开债券 (015335.jj)上银基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理蔡唯峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.71% | 0.17% | 0.46% | 0.56% | 0.57% | 0.65% | -0.46% | -0.28% | 0.31% | 0.71% | 1.02% | 5.07% |
| 2023 | 0.12% | 0.27% | 0.49% | 0.42% | 0.59% | 0.44% | 0.29% | 0.50% | -0.17% | 0.07% | 0.17% | 0.66% | 3.93% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.30% | -0.70% | 0.03% | -- |
