上银慧信利三个月定开债券 (015335.jj)上银基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理蔡唯峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0675元 | 1.0875元 |
| 2024-12-24 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2024-12-23 | 1.0686元 | 1.0886元 |
| 2024-12-20 | 1.0679元 | 1.0879元 |
| 2024-12-19 | 1.0663元 | 1.0863元 |
| 2024-12-18 | 1.0661元 | 1.0861元 |
| 2024-12-17 | 1.0667元 | 1.0867元 |
| 2024-12-16 | 1.0671元 | 1.0871元 |
| 2024-12-13 | 1.0655元 | 1.0855元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.0836元 |
| 2024-12-10 | 1.0632元 | 1.0832元 |
| 2024-12-09 | 1.0610元 | 1.0810元 |
| 2024-12-06 | 1.0606元 | 1.0806元 |
| 2024-12-05 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2024-12-04 | 1.0600元 | 1.0800元 |
| 2024-12-03 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2024-12-02 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2024-11-29 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2024-11-28 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2024-11-27 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2024-11-26 | 1.0546元 | 1.0746元 |
| 2024-11-25 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2024-11-22 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-11-21 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2024-11-20 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-11-18 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2024-11-15 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2024-11-14 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2024-11-13 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2024-11-12 | 1.0538元 | 1.0738元 |
| 2024-11-11 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2024-11-08 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2024-11-06 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2024-11-05 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2024-11-04 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2024-11-01 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2024-10-31 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2024-10-30 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2024-10-29 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2024-10-28 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2024-10-25 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2024-10-24 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2024-10-23 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2024-10-22 | 1.0489元 | 1.0689元 |
| 2024-10-21 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2024-10-17 | 1.0496元 | 1.0696元 |
