上银慧信利三个月定开债券 (015335.jj)上银基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元基金经理蔡唯峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.84万元 | 0.30% | 51.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 304.47万元 | 0.30% | 101.49万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.77万元 | 0.30% | 49.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 196.00万元 | 0.30% | 65.33万元 | 0.10% |
