上银慧信利三个月定开债券 (015335.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理蔡唯峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2024-07-25 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2024-07-24 | 1.0502元 | 1.0702元 |
| 2024-07-23 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2024-07-22 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2024-07-19 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-07-16 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2024-07-15 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2024-07-12 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2024-07-11 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2024-07-10 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2024-07-09 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2024-07-08 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2024-07-05 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2024-07-04 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2024-07-03 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2024-07-02 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2024-07-01 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2024-06-28 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2024-06-27 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2024-06-26 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2024-06-25 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2024-06-24 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2024-06-21 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-06-20 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2024-06-19 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-06-18 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2024-06-17 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2024-06-14 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2024-06-13 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2024-06-12 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2024-06-11 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2024-06-07 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-06-06 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-06-05 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-06-04 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2024-06-03 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2024-05-31 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2024-05-30 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2024-05-29 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2024-05-28 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2024-05-27 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-05-24 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-05-23 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-05-22 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2024-05-21 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2024-05-20 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2024-05-17 | 1.0388元 | 1.0588元 |
