嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF） (015345.jj)持有人户数363.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9089元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
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嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,465.85万 | 83.68% |
| 2 | 固定收益投资 | 91.53万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 91.53万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.89万 | 7.93% |
| 4 | 其他资产 | 55.41万 | 3.16% |
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