嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF） (015345.jj)	成立日期	2022-11-21	总资产规模	1,599.62万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8651元持有人户数363.00基金经理张静、唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.55%
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嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 历史分红派息及拆分数据列表

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