嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,599.62万 | 1,855.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,629.11万 | 1,853.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,664.97万 | 1,849.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,706.41万 | 1,846.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,782.39万 | 1,841.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,868.71万 | 1,831.53万元 | -- |
| 2022-11-21 | 1.00元 | 1,786.04万 | 1,786.04万元 | -- |
