嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF） (015345.jj)持有人户数363.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9089元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
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嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-01-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-01-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-31 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-27 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-12-26 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-23 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-12 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-11 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-09 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-05 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-12-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-02 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-19 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-12 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-11-11 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-04 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-01 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-10-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-10-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-10-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-10-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-10-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-10-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-10-15 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-14 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
