嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-09-24 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-09-23 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-09-20 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-09-19 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-09-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-09-11 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-09-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-09-09 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-09-06 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-09-05 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-09-04 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-09-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-09-02 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-08-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-28 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-26 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-08-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-22 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-08-21 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-20 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-19 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-16 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-13 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-12 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-08 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-06 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-05 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-08-02 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-08-01 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-31 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-30 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-26 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-25 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-24 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-23 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-22 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-19 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-17 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-16 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-15 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-11 | 0.8662元 | 0.8662元 |
