嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF） (015345.jj)持有人户数363.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9089元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.92万元 | 0.80% | 1.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 12.73万元 | 0.80% | 2.58万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6.50万元 | 0.80% | 1.33万元 | 0.15% |
