摩根慧享成长混合A (015357.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧享成长混合C | ||||
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摩根慧享成长混合A(015357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 86.83% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 86.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,866.43万 | 13.14% |
| 3 | 其他资产 | 10.21万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 61.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,294.21万 | 6.20% |
| 采矿业 | 2,153.65万 | 5.82% |
| 金融业 | 1,718.85万 | 4.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666.64万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.10万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.85%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 2,526.43万 | 6.82% |
| G工业 | 11.58万 | 0.03% |
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