摩根慧享成长混合A
(015357.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2022-08-23
总资产规模
1.61亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9336元持有人户数2,881.00基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22%
相关基金: 主从基金摩根慧享成长混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

摩根慧享成长混合A(015357) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根慧享成长混合A.(015357) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
摩根慧享成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.87元1.61亿1.85亿元--
2024-03-31--1.63亿1.95亿元--
2023-12-310.84元1.75亿2.07亿元--
2023-09-30--1.93亿2.15亿元--
2023-06-300.97元2.23亿2.30亿元--
2023-03-310.94元2.31亿2.46亿元--
2022-12-310.93元2.48亿2.67亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。