摩根慧享成长混合A (015357.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9079元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧享成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根慧享成长混合A(015357) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.62亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.61亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.75亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2.23亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2.31亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2.48亿 | 2.67亿元 | -- |
