摩根慧享成长混合A (015357.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9079元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧享成长混合C | ||||
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摩根慧享成长混合A(015357) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根慧享成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根慧享成长混合 | |
| 基金主代码 | 015357 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-23 | |
| 总份额 | 3.98亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将采用定量及定性研究方法，通过自上而下行业配置与自下而上精选个股相结合，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的投资比例为60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。2、股票投资策略本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念，依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。3、港股投资策略本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。同时，关注港股中的稀缺行业和标的，与A股形成互补。本基金将通过自下而上方法挖掘优质个股，结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的。4、债券投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。其中对于可转换债券(含可分离交易可转债)，考虑到其兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。对于可转债的选择将结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。5、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根慧享成长混合A | 摩根慧享成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015357 | 015358 |
| 子基金份额 | 1.73亿 份 (2024-09-30) | 2.25亿 份 (2024-09-30) |
