摩根慧享成长混合A (015357.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9297元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧享成长混合C | ||||
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摩根慧享成长混合A(015357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-07 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-11-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-01 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-30 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-10-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-10-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-10-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-10-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-21 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-09-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-09-27 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-09-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-09-25 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-09-24 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-23 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-09-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-09-19 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-09-18 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-09-12 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-09-11 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-09-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-09-09 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-06 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-09-05 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-09-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-09-03 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-09-02 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-30 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-29 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-27 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-08-22 | 0.8339元 | 0.8339元 |
