摩根慧享成长混合A (015357.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9079元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧享成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根慧享成长混合A(015357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 220.22万元 | 1.50% | 36.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 719.68万元 | 1.50% | 119.95万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 424.12万元 | 1.50% | 70.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 398.34万元 | 1.50% | 66.39万元 | 0.25% |
