长城久富混合（LOF）C (015383.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2681元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城久富混合（LOF）A | ||||
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.39亿 | 88.60% |
| (其中) 股票 | 12.39亿 | 88.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 11.37% |
| 3 | 其他资产 | 49.46万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.34亿 | 81.09% |
| 建筑业 | 8,150.84万 | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249.24万 | 0.89% |
| 采矿业 | 1,094.89万 | 0.78% |
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