长城久富混合（LOF）C (015383.jj)长城基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4546元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城久富混合（LOF）A | ||||
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.23亿 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 16.23亿 | 93.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,725.56万 | 3.31% |
| (其中) 债券 | 5,725.56万 | 3.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,005.88万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 116.69万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.98亿 | 92.29% |
| 租赁和商务服务业 | 1,695.03万 | 0.98% |
| 采矿业 | 785.42万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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