长城久富混合（LOF）C (015383.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2681元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城久富混合（LOF）A | ||||
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 2,565.09万 | 1,898.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 598.47万 | 432.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2,093.01万 | 1,411.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,688.79万 | 2,384.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 7,970.50万 | 4,606.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 2.09亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 3.25亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.90元 | 1.82亿 | 9,591.41万元 | -- |
