长城久富混合（LOF）C (015383.jj)长城基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4546元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城久富混合（LOF）A | ||||
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-12-19 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-12-18 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-12-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-12-16 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-12-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-12-12 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-12-11 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-12-10 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-12-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-06 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-12-05 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-12-04 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-12-03 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-12-02 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-11-29 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-28 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-11-26 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-11-25 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-11-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-21 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-11-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-11-18 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-11-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-14 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-11-13 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-11-12 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-11-11 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-11-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-11-07 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-11-06 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-11-05 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-11-04 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-11-01 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-10-31 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-10-30 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-10-29 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-10-28 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-10-25 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-10-24 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-10-23 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-10-22 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-10-21 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-10-18 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-10-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-10-16 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-10-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-10-14 | 1.4664元 | 1.4664元 |
