长城久富混合（LOF）C (015383.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2681元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城久富混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-29 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-07-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-07-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-07-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-07-22 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-07-19 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-07-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-07-16 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-07-15 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-07-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-07-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-07-10 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-07-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-07-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-05 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-04 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-07-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-07-02 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-07-01 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-06-28 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-06-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-06-26 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-06-25 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-06-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-06-21 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-06-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-06-19 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-06-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-06-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-06-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-06-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-06-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-06-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-06-07 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-06-06 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-06-04 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-06-03 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-05-31 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-05-30 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-05-29 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-05-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-05-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-05-24 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-05-23 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-05-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-05-21 | 1.3913元 | 1.3913元 |
