长城久富混合（LOF）C (015383.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2681元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城久富混合（LOF）A | ||||
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,742.09万元 | 1.20% | 790.35万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,937.99万元 | 1.50% | 489.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,031.71万元 | 1.50% | 671.95万元 | 0.25% |
