上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4962元基金经理郑众管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率711.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.60% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式C | ||||
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上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-07-25 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-24 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-07-23 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-07-22 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-07-19 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-07-18 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-17 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-16 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-07-15 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-07-12 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-11 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-10 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-07-09 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-08 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-07-05 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-07-04 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-03 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-02 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-07-01 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-06-28 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-06-27 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-06-26 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-25 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-24 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-06-21 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-06-20 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-06-19 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-06-18 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-17 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-06-14 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-06-13 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-06-12 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-11 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-06-07 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-06-06 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-05 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-06-04 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-06-03 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-05-31 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-05-30 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-05-29 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-05-28 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-05-27 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-05-24 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-05-23 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-05-22 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-05-21 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-05-20 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-05-17 | 0.5319元 | 0.5319元 |
