上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,236.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5164元基金经理郑众管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率310.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.83% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式C | ||||
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上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-12-25 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-12-24 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-12-23 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-12-20 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-12-19 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-12-18 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-12-17 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-12-16 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-12-13 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-12-12 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-12-11 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-12-10 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-12-09 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-12-06 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-12-05 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-12-04 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-12-03 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-12-02 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-11-29 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-28 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-11-27 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-11-26 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-11-25 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-11-22 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-11-21 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-20 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-19 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-11-18 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-11-15 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-11-14 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-11-13 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-11-12 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-11 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-11-08 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-11-07 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-11-06 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-11-05 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-04 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-11-01 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-10-31 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-10-30 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-10-29 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-28 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-10-25 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-10-24 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-10-23 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-10-22 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-10-21 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-10-18 | 0.5401元 | 0.5401元 |
