上银新能源产业精选混合发起式C (015392.jj ) 上银基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-04-20当前净值0.4855 (2025-04-03) 基金经理郑众管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.70% | |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式A | ||
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上银新能源产业精选混合发起式C(015392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,902.40万 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 3,902.40万 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 1.26万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.08万 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 6.29万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,326.48万 | 76.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534.90万 | 12.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.02万 | 0.95% |
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