上银新能源产业精选混合发起式C (015392.jj ) 上银基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-04-20当前净值0.4855 (2025-04-03) 基金经理郑众管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.70% | |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新能源产业精选混合发起式C(015392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 66.95万元 | 1.20% | 11.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.04万元 | 1.20% | 6.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.89万元 | 1.20% | 23.48万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 74.91万元 | 1.50% | 12.48万元 | 0.25% |
