上银新能源产业精选混合发起式C (015392.jj ) 上银基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-04-20当前净值0.4855 (2025-04-03) 基金经理郑众管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.70% | |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式A | ||
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上银新能源产业精选混合发起式C(015392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2025-04-02 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2025-04-01 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2025-03-31 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2025-03-28 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2025-03-27 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2025-03-26 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2025-03-25 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2025-03-24 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2025-03-21 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2025-03-20 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2025-03-19 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2025-03-18 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2025-03-17 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-03-14 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2025-03-13 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2025-03-12 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2025-03-11 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2025-03-10 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2025-03-07 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2025-03-06 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2025-03-05 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2025-03-04 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2025-03-03 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2025-02-28 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2025-02-27 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2025-02-26 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2025-02-25 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2025-02-24 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2025-02-21 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2025-02-20 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2025-02-19 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2025-02-18 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2025-02-17 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2025-02-14 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2025-02-13 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2025-02-12 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2025-02-11 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2025-02-10 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2025-02-07 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-02-06 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2025-02-05 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2025-01-27 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2025-01-24 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2025-01-23 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2025-01-22 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2025-01-21 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2025-01-20 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2025-01-17 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2025-01-16 | 0.4915元 | 0.4915元 |
