上银新能源产业精选混合发起式C (015392.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4895元基金经理郑众管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.04% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式A | ||||
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上银新能源产业精选混合发起式C(015392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-25 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-07-24 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-07-23 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-22 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-19 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-07-18 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-17 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-07-16 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-07-15 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-07-12 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-11 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-07-10 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-09 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-07-08 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-05 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-07-04 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-03 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-02 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-01 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-06-28 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-06-27 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-06-26 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-06-25 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-06-24 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-06-21 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-06-20 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-06-19 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-06-18 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-17 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-06-14 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-06-13 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-06-12 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-11 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-07 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-06-06 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-06-05 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-04 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-06-03 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-05-31 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-05-30 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-05-29 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-05-28 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-05-27 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-05-24 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-05-23 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-05-22 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-05-21 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-05-20 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-05-17 | 0.5254元 | 0.5254元 |
