上银新能源产业精选混合发起式C (015392.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5081元基金经理郑众管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.30% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式A | ||||
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上银新能源产业精选混合发起式C(015392) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 4,008.84万 | 7,190.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 3,746.81万 | 7,603.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,401.80万 | 8,577.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 5,982.33万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,869.59万 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.16亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 6,882.15万 | 8,600.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,969.71万 | 5,238.99万元 | -- |
