泰康安泓纯债一年定开债券 (015393.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0104 元 | 27.92亿 | 2,903.29万元 | 1.00% | -- |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.01 元 | 27.91亿 | 2,791.44万元 | 0.97% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0206 元 | 30.00亿 | 6,180.89万元 | 2.01% | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
